Kütahya Porselen’de Teknik Detaylar

Teknik incelemelerimizi yaparken aylık ,haftalık, günlük ve saatlik grafiklere bakıyoruz. Bu sayede uzun vadede oluşan formasyonlarımızı kısa vadede destekleyen formasyonların olup olmadığını analiz ederek yapacağımız işlemlerin başarı oranını artırıyoruz. Haftalık grafiklerde oluşan uzun vadeli trendler, yön belirleme konusunda daha başarılıdır ve mutlaka takip edilmelidir.

Kütahya Porselen’i aylık olarak incelediğimizde, belirgin bir yükseliş trendi içinde hareket ettiğini görüyoruz. Uzun vadede bu trendin alt ve üst bantlarının önemli destek ve direnç seviyeleri oluşturduğu dikkat çekiyor. Kanalın alt bandı, hisse için güçlü bir destek görevi görürken, üst bant yükseliş hareketlerinin hedef noktası olarak takip edilmelidir. Trendi aşağı yönlü kırması durumunda satış baskısı artabilir, bu nedenle bu seviyelerin takibi oldukça kritik.

Uzun vadeli işlemlerde, kanalın alt bandına yakın alımlar ve üst banda yaklaşıldığında satışlar planlanabilir. Ancak haftalık ve günlük grafiklerde bu trendin desteklendiğini görmek için daha kısa vadeli analizler yapmak önemlidir

2000 yılından itibaren oluşan yükselen kanal içerisinde hareket eden Kütahya Porselen, 2021 yılında bu kanalın üst trendini yukarı yönlü kırmayı başarsa da gelen satış baskısı ile tekrar kanal içine dönmüş durumda. Alıcılar, kanalın üst bandını kırmak için baskı oluştursa da piyasada yeterli likiditenin olmaması ve yoğun satış baskısı bu kırılımı engellemiş. Bu tür uzun vadeli yükselen kanalların yukarı yönlü kırılması durumunda, yeterli likidite desteğiyle fiyat hareketlerinin oldukça sert olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Haftalık incelememizde ise;

0,382 Fibonacci düzeltme seviyesine dayalı bir simetrik üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyonun doğru bir şekilde çalışabilmesi için Fibonacci saat dilimine göre 2025 yılı içerisinde bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor. 2026 yılının başından itibaren gelecek herhangi bir kırılım, formasyonun bozulduğunu gösterecektir.

Günlük ve saatlik grafiklere baktığımızda ise, bu kırılımın hangi yöne olacağını daha net tayin etmeye çalışacağız. Özellikle kısa vadeli grafiklerde oluşabilecek formasyonlar ve fiyat davranışları, bu kırılımın yukarı mı yoksa aşağı mı gerçekleşeceği konusunda önemli ipuçları sağlayabilir. Simetrik üçgen formasyonlarında kırılımın yönü genelde piyasadaki likidite ve alıcı-satıcı dengesine bağlıdır; bu yüzden fiyat hareketlerini yakından izlemek kritik öneme sahiptir.

Günlük incelememizde;

0,786 Fibonacci düzeltme seviyesine dayalı wedge flama formasyonu kırılımını gerçekleştirmiş durumda. Fiyat, şu an 81,90 TL ile 85,50 TL arasında bulunan direnç bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu noktada fiyat hareketinde endeks bazlı düşüşler haricinde, fiyatın bu bölgede konsolide olması ve akümülasyon sürecini tamamlaması önem taşıyor.

Ayrıca, wedge flama kırılımının ardından oluşan ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu dikkat çekiyor. TOBO formasyonunun tam anlamıyla onaylanması durumunda, bu durum fiyatın yukarı yönlü hareketlerini daha da destekleyebilir. Ancak, direnç bölgesinde fiyat hareketinin izlenmesi ve hacim artışı gibi onaylayıcı sinyallerin takip edilmesi kritik öneme sahiptir.

Günlük grafik incelememize baktığımızda oluşan TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonunun onay alabilmesi için 81,90 TL-85,50 TL arasında bulunan direnç seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Bu direnç bölgesinin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, formasyonun onaylanmasını sağlayarak fiyat hareketlerini destekleyecektir.

Bu durum, haftalık grafikte görülen simetrik üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılımını tetikleyebilir ve fiyatın aylık grafikteki yükselen kanalın üstüne çıkmasını sağlayabilir. Bu nedenle, bu kritik direnç seviyesindeki fiyat hareketleri ve kapanışlar yakından takip edilmelidir.

Sattlik incelememizde ise;